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南方深证100ETF联接A 024142
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1764累计 1.1764净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1764 | 1.1764 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1784 | 1.1784 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1987 | 1.1987 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1963 | 1.1963 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2183 | 1.2183 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2182 | 1.2182 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2163 | 1.2163 | −3.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2573 | 1.2573 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2865 | 1.2865 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2948 | 1.2948 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2941 | 1.2941 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2884 | 1.2884 | +1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2687 | 1.2687 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2719 | 1.2719 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2601 | 1.2601 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2733 | 1.2733 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2872 | 1.2872 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2934 | 1.2934 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3039 | 1.3039 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2986 | 1.2986 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。