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鹏华恒生港股通红利指数发起式I 024140
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 恒生港股通红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2076累计 1.2428净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2076 | 1.2428 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1927 | 1.2279 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2017 | 1.2369 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1966 | 1.2318 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2013 | 1.2365 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1987 | 1.2339 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1952 | 1.2304 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1991 | 1.2343 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2054 | 1.2406 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1968 | 1.2320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1968 | 1.2320 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2007 | 1.2359 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1975 | 1.2327 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2172 | 1.2524 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2230 | 1.2582 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2282 | 1.2634 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2346 | 1.2698 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2338 | 1.2690 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2265 | 1.2617 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2335 | 1.2687 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。