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中泰双益债券A 024135
债券型-混合二级 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 商园波、程冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0053 | 1.0053 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0061 | 1.0061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0060 | 1.0060 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0063 | 1.0063 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0051 | 1.0051 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0041 | 1.0041 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0053 | 1.0053 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0055 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0029 | 1.0029 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0020 | 1.0020 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0034 | 1.0034 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0081 | 1.0081 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0077 | 1.0077 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0081 | 1.0081 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0062 | 1.0062 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。