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鹏扬合利债券D 024134
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 马超、黄乐婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0351累计 1.0351净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0351 | 1.0351 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0369 | 1.0369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0366 | 1.0366 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0373 | 1.0373 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0371 | 1.0371 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0387 | 1.0387 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0397 | 1.0397 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0384 | 1.0384 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0415 | 1.0415 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0429 | 1.0429 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0425 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 1.0410 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0392 | 1.0392 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0393 | 1.0393 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0377 | 1.0377 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0384 | 1.0384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0383 | 1.0383 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.0399 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0406 | 1.0406 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。