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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131
FOF-稳健型 · 兴银基金管理 · 基金经理 王学磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9912累计 0.9912净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9912 | 0.9912 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9958 | 0.9958 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9951 | 0.9951 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0041 | 1.0041 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0048 | 1.0048 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0013 | 1.0013 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0025 | 1.0025 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0012 | 1.0012 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0045 | 1.0045 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0061 | 1.0061 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0062 | 1.0062 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0058 | 1.0058 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。