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长盛元赢六个月定开债券 024130
债券型-混合一级 · 长盛基金 · 基金经理 李琪、历剑申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0576累计 1.0576净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0576 | 1.0576 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0588 | 1.0588 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0597 | 1.0597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0606 | 1.0606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0632 | 1.0632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0604 | 1.0604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0632 | 1.0632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0656 | 1.0656 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0639 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0671 | 1.0671 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0662 | 1.0662 | +0.20% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0641 | 1.0641 | −0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0645 | 1.0645 | +0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0630 | 1.0630 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0629 | 1.0629 | +0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0614 | 1.0614 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0626 | 1.0626 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0604 | 1.0604 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0609 | 1.0609 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。