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宏利嘉利债券C 024129
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐、石磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9427累计 0.9427净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9427 | 0.9427 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9468 | 0.9468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9464 | 0.9464 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9528 | 0.9528 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9551 | 0.9551 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9599 | 0.9599 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9601 | 0.9601 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9590 | 0.9590 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9674 | 0.9674 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9728 | 0.9728 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9720 | 0.9720 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9709 | 0.9709 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9702 | 0.9702 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9675 | 0.9675 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9695 | 0.9695 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9682 | 0.9682 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9684 | 0.9684 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9688 | 0.9688 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9694 | 0.9694 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9710 | 0.9710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。