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宏利嘉利债券A 024128
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐、石磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9477累计 0.9477净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9477 | 0.9477 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9518 | 0.9518 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9514 | 0.9514 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9578 | 0.9578 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9601 | 0.9601 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9649 | 0.9649 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9652 | 0.9652 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9640 | 0.9640 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9724 | 0.9724 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9778 | 0.9778 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9771 | 0.9771 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9759 | 0.9759 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9752 | 0.9752 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9725 | 0.9725 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9745 | 0.9745 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9731 | 0.9731 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9734 | 0.9734 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9738 | 0.9738 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9743 | 0.9743 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9748 | 0.9748 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。