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太平嘉裕债券A 024126
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 韩聪、张子权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0153累计 1.0286净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0153 | 1.0286 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0183 | 1.0316 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0179 | 1.0312 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0201 | 1.0334 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0203 | 1.0336 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.0355 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0230 | 1.0363 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0216 | 1.0349 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0261 | 1.0394 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0288 | 1.0421 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0296 | 1.0429 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0288 | 1.0421 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.0395 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0235 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0235 | 1.0368 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0208 | 1.0341 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0226 | 1.0359 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 1.0359 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0252 | 1.0385 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0266 | 1.0399 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。