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华富安顺一年持有期债券D 024125
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2268累计 1.2268净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2268 | 1.2268 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2277 | 1.2277 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2271 | 1.2271 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2259 | 1.2259 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2248 | 1.2248 | +0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2224 | 1.2224 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2222 | 1.2222 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2230 | 1.2230 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2235 | 1.2235 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2245 | 1.2245 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2248 | 1.2248 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2236 | 1.2236 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2234 | 1.2234 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2237 | 1.2237 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2238 | 1.2238 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2246 | 1.2246 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2242 | 1.2242 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2257 | 1.2257 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2254 | 1.2254 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2251 | 1.2251 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。