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中邮核心主题混合C 024120
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 陈梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6470累计 1.6470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6470 | 1.6470 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6390 | 1.6390 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6790 | 1.6790 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6990 | 1.6990 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7520 | 1.7520 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7450 | 1.7450 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7380 | 1.7380 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7810 | 1.7810 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8260 | 1.8260 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8180 | 1.8180 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8280 | 1.8280 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8320 | 1.8320 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7900 | 1.7900 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7930 | 1.7930 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7520 | 1.7520 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7510 | 1.7510 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7270 | 1.7270 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7570 | 1.7570 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7730 | 1.7730 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7840 | 1.7840 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。