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中欧国证自由现金流指数C 024118
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9810累计 1.0705净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9810 | 1.0705 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9773 | 1.0668 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9767 | 1.0662 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9758 | 1.0653 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9712 | 1.0607 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9660 | 1.0555 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9581 | 1.0476 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9555 | 1.0450 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9578 | 1.0473 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9627 | 1.0522 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9732 | 1.0627 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9756 | 1.0651 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9686 | 1.0581 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9647 | 1.0542 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9668 | 1.0563 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9720 | 1.0615 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9793 | 1.0688 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9799 | 1.0694 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9904 | 1.0799 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9948 | 1.0843 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。