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海富通添合收益债券C 024116
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 郁星炜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0052累计 1.0052净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0052 | 1.0052 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0058 | 1.0058 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0062 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0058 | 1.0058 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0064 | 1.0064 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0078 | 1.0078 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0072 | 1.0072 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0104 | 1.0104 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0124 | 1.0124 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0127 | 1.0127 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0104 | 1.0104 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0093 | 1.0093 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0095 | 1.0095 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0101 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0117 | 1.0117 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0123 | 1.0123 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。