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海富通添合收益债券A 024115
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 郁星炜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0081累计 1.0081净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0081 | 1.0081 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0080 | 1.0080 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0088 | 1.0088 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0103 | 1.0103 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0109 | 1.0109 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0112 | 1.0112 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0108 | 1.0108 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0114 | 1.0114 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0121 | 1.0121 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0173 | 1.0173 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0178 | 1.0178 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0170 | 1.0170 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0146 | 1.0146 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0152 | 1.0152 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0141 | 1.0141 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0143 | 1.0143 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0149 | 1.0149 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。