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华富富源三个月持有期债券A 024112
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 黄立冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.0123净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0123 | 1.0123 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0117 | 1.0117 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0119 | 1.0119 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0101 | 1.0101 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0097 | 1.0097 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0095 | 1.0095 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0090 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0093 | 1.0093 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0105 | 1.0105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0099 | 1.0099 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.0091 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0094 | 1.0094 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0097 | 1.0097 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0098 | 1.0098 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0117 | 1.0117 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0120 | 1.0120 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。