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融通增元债券C 024111
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 张彩婷、李进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0961累计 1.0961净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0961 | 1.0961 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0932 | 1.0932 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1040 | 1.1040 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1074 | 1.1074 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1166 | 1.1166 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1176 | 1.1176 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1152 | 1.1152 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1366 | 1.1366 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1437 | 1.1437 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1462 | 1.1462 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1476 | 1.1476 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1420 | 1.1420 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1356 | 1.1356 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1368 | 1.1368 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1272 | 1.1272 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1295 | 1.1295 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1387 | 1.1387 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1334 | 1.1334 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1363 | 1.1363 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1341 | 1.1341 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。