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万家裕利债券A 024106
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 董一平、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0407累计 1.0407净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0407 | 1.0407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0405 | 1.0405 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0420 | 1.0420 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0407 | 1.0407 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0462 | 1.0462 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0439 | 1.0439 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0491 | 1.0491 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0517 | 1.0517 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0528 | 1.0528 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.0534 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0509 | 1.0509 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0475 | 1.0475 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0493 | 1.0493 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0470 | 1.0470 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.0490 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0519 | 1.0519 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0535 | 1.0535 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。