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鑫元诚鑫添益债券C 024105
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩、刘宇涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9873累计 0.9873净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9873 | 0.9873 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9922 | 0.9922 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9970 | 0.9970 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9942 | 0.9942 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9967 | 0.9967 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9975 | 0.9975 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9984 | 0.9984 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9957 | 0.9957 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9978 | 0.9978 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9966 | 0.9966 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9942 | 0.9942 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9882 | 0.9882 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9867 | 0.9867 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9846 | 0.9846 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9817 | 0.9817 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9881 | 0.9881 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9918 | 0.9918 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。