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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103
债券型-混合二级 · 浙商证券资管 · 基金经理 李松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0055净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0095 | 1.0095 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0099 | 1.0099 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0146 | 1.0146 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0153 | 1.0153 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0190 | 1.0190 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.0214 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.0198 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0285 | 1.0285 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0326 | 1.0326 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0332 | 1.0332 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.0307 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0262 | 1.0262 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0272 | 1.0272 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0244 | 1.0244 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0246 | 1.0246 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0248 | 1.0248 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0279 | 1.0279 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。