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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102
债券型-混合二级 · 浙商证券资管 · 基金经理 李松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0022累计 1.0022净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0022 | 1.0022 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0121 | 1.0121 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0125 | 1.0125 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0172 | 1.0172 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0179 | 1.0179 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0215 | 1.0215 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0239 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0224 | 1.0224 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0310 | 1.0310 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0351 | 1.0351 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0357 | 1.0357 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.0333 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0287 | 1.0287 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.0297 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0269 | 1.0269 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0271 | 1.0271 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0273 | 1.0273 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0303 | 1.0303 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。