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东海润兴债券A 024100
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.0601净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.33%
- 近 3 月
- +0.59%
- 近 6 月
- +1.01%
- 近 1 年
- +1.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.04%
- 年化波动率
- 0.28%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 7.25
- 卡玛比率
- 25.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 东海润兴债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年06月03日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0028亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 东海基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%
现任基金经理
- 张浩硕任职 4年又219天 · 管理 122.72亿(20只基金)任期收益 +2.44%