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国寿安保尊兴增强回报债券A 024095
债券型-混合二级 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0751累计 1.0751净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0751 | 1.0751 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0741 | 1.0741 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0715 | 1.0715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0714 | 1.0714 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0710 | 1.0710 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0717 | 1.0717 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0702 | 1.0702 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0707 | 1.0707 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0674 | 1.0674 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0676 | 1.0676 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0664 | 1.0664 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0644 | 1.0644 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0633 | 1.0633 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0642 | 1.0642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0640 | 1.0640 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0646 | 1.0646 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0655 | 1.0655 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0653 | 1.0653 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。