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国金安和债券C 024093
债券型-混合二级 · 国金基金 · 基金经理 王珂、杜德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9735累计 0.9735净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9735 | 0.9735 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9751 | 0.9751 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9772 | 0.9772 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9750 | 0.9750 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9791 | 0.9791 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9814 | 0.9814 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9790 | 0.9790 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9851 | 0.9851 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9879 | 0.9879 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9888 | 0.9888 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9878 | 0.9878 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9857 | 0.9857 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9825 | 0.9825 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9838 | 0.9838 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9807 | 0.9807 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9817 | 0.9817 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9824 | 0.9824 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9864 | 0.9864 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9886 | 0.9886 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。