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银华钰丰债券A 024089
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 贲兴振、王中伟、郭思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0019累计 1.0019净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0019 | 1.0019 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0047 | 1.0047 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.0049 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0029 | 1.0029 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0098 | 1.0098 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0088 | 1.0088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0090 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.0099 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0133 | 1.0133 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0137 | 1.0137 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0147 | 1.0147 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0124 | 1.0124 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.0104 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0095 | 1.0095 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0115 | 1.0115 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0141 | 1.0141 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0110 | 1.0110 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0122 | 1.0122 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0162 | 1.0162 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0180 | 1.0180 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。