返回基金中心
百嘉科技创新混合A 024087
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 陈鹤明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9673累计 0.9673净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9673 | 0.9673 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9833 | 0.9833 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9861 | 0.9861 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0106 | 1.0106 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0336 | 1.0336 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0548 | 1.0548 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0578 | 1.0578 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0533 | 1.0533 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0338 | 1.0338 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0125 | 1.0125 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0137 | 1.0137 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9928 | 0.9928 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9943 | 0.9943 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9859 | 0.9859 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0010 | 1.0010 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0134 | 1.0134 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。