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兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城、张诗悦、丁小丰 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0088累计 1.0088净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0088 | 1.0088 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0324 | 1.0324 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0357 | 1.0357 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0970 | 1.0970 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0903 | 1.0903 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.1338 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1599 | 1.1599 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1570 | 1.1570 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1539 | 1.1539 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1495 | 1.1495 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1177 | 1.1177 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1193 | 1.1193 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0847 | 1.0847 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0778 | 1.0778 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.0814 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0954 | 1.0954 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1065 | 1.1065 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1145 | 1.1145 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1254 | 1.1254 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。