返回基金中心
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城、张诗悦、丁小丰 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0102累计 1.0102净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0102 | 1.0102 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0107 | 1.0107 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0376 | 1.0376 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0816 | 1.0816 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0990 | 1.0990 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0923 | 1.0923 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1358 | 1.1358 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1620 | 1.1620 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1590 | 1.1590 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1560 | 1.1560 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1515 | 1.1515 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1196 | 1.1196 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1212 | 1.1212 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0866 | 1.0866 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0797 | 1.0797 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0833 | 1.0833 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0973 | 1.0973 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1084 | 1.1084 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1164 | 1.1164 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。