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浦银科创板综合指数增强C 024084
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 孙晨进 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2313累计 1.2313净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2313 | 1.2313 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2668 | 1.2668 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2620 | 1.2620 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2972 | 1.2972 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3099 | 1.3099 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3674 | 1.3674 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3878 | 1.3878 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3708 | 1.3708 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4300 | 1.4300 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4627 | 1.4627 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4547 | 1.4547 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4443 | 1.4443 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4286 | 1.4286 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3872 | 1.3872 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3853 | 1.3853 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3453 | 1.3453 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3409 | 1.3409 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3400 | 1.3400 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3637 | 1.3637 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3784 | 1.3784 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。