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国联稳健添益债券C 024082
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊、王喆、叶天垚、霍顺朝申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9946累计 0.9946净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9946 | 0.9946 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9979 | 0.9979 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9975 | 0.9975 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0048 | 1.0048 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0008 | 1.0008 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0016 | 1.0016 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0003 | 1.0003 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0005 | 1.0005 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0044 | 1.0044 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0052 | 1.0052 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0045 | 1.0045 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。