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国联稳健添益债券A 024081
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 杨宇俊、王喆、叶天垚、霍顺朝申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9923累计 0.9923净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9923 | 0.9923 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9975 | 0.9975 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9977 | 0.9977 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9965 | 0.9965 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0007 | 1.0007 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0048 | 1.0048 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0079 | 1.0079 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0088 | 1.0088 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 1.0076 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0060 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0043 | 1.0043 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0030 | 1.0030 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0036 | 1.0036 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0032 | 1.0032 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0071 | 1.0071 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。