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长城国证自由现金流ETF联接C 024079
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.0486净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0306 | 1.0486 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0294 | 1.0474 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0304 | 1.0464 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.0415 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0201 | 1.0361 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0118 | 1.0278 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0094 | 1.0254 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0116 | 1.0276 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.0327 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0438 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.0463 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0229 | 1.0389 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0191 | 1.0351 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0211 | 1.0371 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0268 | 1.0428 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0343 | 1.0503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0347 | 1.0507 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0458 | 1.0618 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.0664 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0428 | 1.0588 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。