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南方希元可转债债券D 024077
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7378累计 1.7378净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7378 | 1.7378 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7380 | 1.7380 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7630 | 1.7630 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7622 | 1.7622 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7888 | 1.7888 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7929 | 1.7929 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7905 | 1.7905 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8116 | 1.8116 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8400 | 1.8400 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8504 | 1.8504 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8620 | 1.8620 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8579 | 1.8579 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8383 | 1.8383 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8457 | 1.8457 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8275 | 1.8275 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8299 | 1.8299 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8271 | 1.8271 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8396 | 1.8396 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8492 | 1.8492 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8588 | 1.8588 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。