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长盛中证A500指数增强C 024076
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯、石晓冉 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9112累计 0.9112净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9112 | 0.9112 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9077 | 0.9077 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9186 | 0.9186 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9172 | 0.9172 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9147 | 0.9147 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9351 | 0.9351 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9520 | 0.9520 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9565 | 0.9565 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9573 | 0.9573 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9521 | 0.9521 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9404 | 0.9404 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9449 | 0.9449 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9363 | 0.9363 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9400 | 0.9400 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9443 | 0.9443 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9561 | 0.9561 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9622 | 0.9622 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9606 | 0.9606 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9639 | 0.9639 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9593 | 0.9593 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。