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长盛中证A500指数增强A 024075
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯、石晓冉 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9042累计 0.9042净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9042 | 0.9042 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9145 | 0.9145 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9110 | 0.9110 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9219 | 0.9219 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9205 | 0.9205 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9180 | 0.9180 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9384 | 0.9384 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9554 | 0.9554 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9598 | 0.9598 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9607 | 0.9607 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9554 | 0.9554 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9437 | 0.9437 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9482 | 0.9482 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9395 | 0.9395 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9432 | 0.9432 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9475 | 0.9475 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9594 | 0.9594 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9654 | 0.9654 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9638 | 0.9638 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9672 | 0.9672 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。