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上银国证自由现金流指数A 024073
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 卢扬、黄璜 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0966累计 1.0966净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0966 | 1.0966 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0961 | 1.0961 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0951 | 1.0951 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0899 | 1.0899 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0756 | 1.0756 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0737 | 1.0737 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0761 | 1.0761 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0815 | 1.0815 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0930 | 1.0930 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0958 | 1.0958 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0841 | 1.0841 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0864 | 1.0864 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.0922 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1006 | 1.1006 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.1120 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1171 | 1.1171 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1095 | 1.1095 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。