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上银创业板50指数发起式A 024071
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4202累计 1.4202净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4202 | 1.4202 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4682 | 1.4682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4680 | 1.4680 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5087 | 1.5087 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5061 | 1.5061 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5482 | 1.5482 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5519 | 1.5519 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5512 | 1.5512 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6175 | 1.6175 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6586 | 1.6586 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6699 | 1.6699 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6694 | 1.6694 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6559 | 1.6559 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6210 | 1.6210 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6283 | 1.6283 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5962 | 1.5962 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6197 | 1.6197 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6446 | 1.6446 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6510 | 1.6510 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6587 | 1.6587 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。