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上银中证半导体产业指数发起式A 024069
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3454累计 2.3454净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3454 | 2.3454 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3339 | 2.3339 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3479 | 2.3479 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3600 | 2.3600 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4370 | 2.4370 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5033 | 2.5033 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5020 | 2.5020 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6095 | 2.6095 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6659 | 2.6659 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6693 | 2.6693 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6879 | 2.6879 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6977 | 2.6977 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6158 | 2.6158 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6197 | 2.6197 | +4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5040 | 2.5040 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4315 | 2.4315 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4638 | 2.4638 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4959 | 2.4959 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5011 | 2.5011 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5183 | 2.5183 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。