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海富通新内需混合D 024068
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 陶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1418累计 1.1418净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1418 | 1.1418 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1438 | 1.1438 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1434 | 1.1434 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1426 | 1.1426 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1413 | 1.1413 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1361 | 1.1361 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1392 | 1.1392 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1413 | 1.1413 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1442 | 1.1442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1445 | 1.1445 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1413 | 1.1413 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1400 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1429 | 1.1429 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1443 | 1.1443 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1464 | 1.1464 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1462 | 1.1462 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1511 | 1.1511 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1523 | 1.1523 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1525 | 1.1525 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。