返回基金中心
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0220累计 1.0220净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0220 | 1.0220 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0247 | 1.0247 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0263 | 1.0263 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0260 | 1.0260 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0279 | 1.0279 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0302 | 1.0302 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0311 | 1.0311 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0303 | 1.0303 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0338 | 1.0338 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0359 | 1.0359 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0363 | 1.0363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0361 | 1.0361 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0354 | 1.0354 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0332 | 1.0332 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0335 | 1.0335 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0315 | 1.0315 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.0316 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.0321 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0330 | 1.0330 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。