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华宝新活力混合I 024065

混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理姜松尚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9153累计 1.9153净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.9153	1.9153	−1.67%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9478	1.9478	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9469	1.9469	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9735	1.9735	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.9799	1.9799	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9682	1.9682	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0261	2.0261	−1.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0621	2.0621	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0754	2.0754	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0712	2.0712	+0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0543	2.0543	+1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0297	2.0297	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0360	2.0360	+1.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0113	2.0113	−0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0222	2.0222	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0324	2.0324	−1.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0620	2.0620	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0744	2.0744	+0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0621	2.0621	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0636	2.0636	+0.52%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。