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汇添富创业板ETF联接A 024063
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9907累计 0.9907净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9907 | 0.9907 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0200 | 1.0200 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0217 | 1.0217 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0472 | 1.0472 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.0449 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0766 | 1.0766 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0790 | 1.0790 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0776 | 1.0776 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1252 | 1.1252 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1541 | 1.1541 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1606 | 1.1606 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1601 | 1.1601 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 1.1512 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1274 | 1.1274 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1315 | 1.1315 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1111 | 1.1111 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1230 | 1.1230 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1346 | 1.1346 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1399 | 1.1399 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1450 | 1.1450 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。