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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 024062
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 张丽杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0750累计 1.0750净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0750 | 1.0750 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0861 | 1.0861 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0932 | 1.0932 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0880 | 1.0880 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0981 | 1.0981 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0934 | 1.0934 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0888 | 1.0888 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1092 | 1.1092 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1266 | 1.1266 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1294 | 1.1294 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1266 | 1.1266 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1190 | 1.1190 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1051 | 1.1051 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1112 | 1.1112 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1004 | 1.1004 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1050 | 1.1050 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1097 | 1.1097 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1233 | 1.1233 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1273 | 1.1273 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。