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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 024061
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 张丽杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0807累计 1.0807净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0807 | 1.0807 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0890 | 1.0890 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0990 | 1.0990 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.0936 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0990 | 1.0990 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.0944 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1148 | 1.1148 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1323 | 1.1323 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1351 | 1.1351 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1323 | 1.1323 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1246 | 1.1246 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1107 | 1.1107 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1167 | 1.1167 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1059 | 1.1059 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1105 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1151 | 1.1151 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1288 | 1.1288 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1329 | 1.1329 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。