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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 024060
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1320累计 1.1320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1320 | 1.1320 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1536 | 1.1536 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1623 | 1.1623 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1686 | 1.1686 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1870 | 1.1870 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1818 | 1.1818 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1776 | 1.1776 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2101 | 1.2101 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2423 | 1.2423 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2451 | 1.2451 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2491 | 1.2491 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2420 | 1.2420 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2108 | 1.2108 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2168 | 1.2168 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2014 | 1.2014 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2113 | 1.2113 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2120 | 1.2120 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2347 | 1.2347 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2461 | 1.2461 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。