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汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 024059
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 狄则徐 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1003累计 1.1003净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1003 | 1.1003 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1352 | 1.1352 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1568 | 1.1568 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1655 | 1.1655 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1718 | 1.1718 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1902 | 1.1902 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1850 | 1.1850 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1808 | 1.1808 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2133 | 1.2133 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2456 | 1.2456 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2484 | 1.2484 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2524 | 1.2524 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2453 | 1.2453 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2140 | 1.2140 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2201 | 1.2201 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2046 | 1.2046 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2145 | 1.2145 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2152 | 1.2152 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2379 | 1.2379 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。