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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058
FOF-稳健型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0118累计 1.0118净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0118 | 1.0118 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0113 | 1.0113 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.0102 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0113 | 1.0113 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0107 | 1.0107 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0134 | 1.0134 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0146 | 1.0146 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0153 | 1.0153 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0142 | 1.0142 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0129 | 1.0129 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0114 | 1.0114 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.0106 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0110 | 1.0110 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0143 | 1.0143 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.0156 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0150 | 1.0150 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。