返回基金中心
工银科技先锋混合发起式C 024053
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 马丽娜、金兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8365累计 1.8365净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8365 | 1.8365 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8333 | 1.8333 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8420 | 1.8420 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8655 | 1.8655 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9443 | 1.9443 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0162 | 2.0162 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0064 | 2.0064 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1053 | 2.1053 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1491 | 2.1491 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1407 | 2.1407 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1687 | 2.1687 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1882 | 2.1882 | +4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0889 | 2.0889 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0895 | 2.0895 | +4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0028 | 2.0028 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9560 | 1.9560 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9536 | 1.9536 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9894 | 1.9894 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9938 | 1.9938 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0128 | 2.0128 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。