返回基金中心

工银科技先锋混合发起式A 024052

混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理马丽娜、金兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8513累计 1.8513净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.8513	1.8513	−1.25%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.8748	1.8748	−4.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9539	1.9539	−3.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0261	2.0261	+0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0162	2.0162	−4.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1155	2.1155	−2.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1595	2.1595	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1510	2.1510	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1791	2.1791	−0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1986	2.1986	+4.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0989	2.0989	−0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0994	2.0994	+4.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0123	2.0123	+2.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9653	1.9653	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9628	1.9628	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.9987	1.9987	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0031	2.0031	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0222	2.0222	−1.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0587	2.0587	+4.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	1.9760	1.9760	−4.37%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。