返回基金中心
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9954累计 0.9954净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9954 | 0.9954 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9667 | 0.9667 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9958 | 0.9958 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0109 | 1.0109 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0065 | 1.0065 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0315 | 1.0315 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0540 | 1.0540 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0678 | 1.0678 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0494 | 1.0494 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.0387 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0150 | 1.0150 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0200 | 1.0200 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0104 | 1.0104 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0140 | 1.0140 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0220 | 1.0220 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0413 | 1.0413 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0531 | 1.0531 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0533 | 1.0533 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。