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富国致享量化选股股票A 024046
股票型 · 富国基金 · 基金经理 王保合、方旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.0970净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0970 | 1.0970 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0987 | 1.0987 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1149 | 1.1149 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1337 | 1.1337 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1392 | 1.1392 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1344 | 1.1344 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1671 | 1.1671 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1865 | 1.1865 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1900 | 1.1900 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1911 | 1.1911 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1798 | 1.1798 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1627 | 1.1627 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1673 | 1.1673 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1508 | 1.1508 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1564 | 1.1564 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1579 | 1.1579 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1725 | 1.1725 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1808 | 1.1808 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1769 | 1.1769 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。